有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,567,674,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,940,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,562,733,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,154,009,404口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8125円 |
(参考)マザーファンドの現況
ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,836,150,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,836,148,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,647,090,623口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0714円 |
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