有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)
ライジング・トルコ株式ファンド
(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,452,802,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,804,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,443,998,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,887,418,042 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5001 | 円 |
(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,548,659,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,548,658,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,336,869,648 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6627 | 円 |
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