臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「PIMCO ニューワールドインカムファンド
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 26年 9月23日 至 平成 26年12月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	27,601,333,308円
期末受益権口数	26,288,499,583口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,499円
期中騰落率	△3.27 %

「PIMCO ニューワールドインカムファンド
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 26年 9月23日 至 平成 26年12月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	270円
期末純資産総額	831,792,116円
期末受益権口数	962,314,919口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,644円
期中騰落率	△3.30 %

「PIMCO ニューワールドインカムファンド
<メキシコペソコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 26年 9月23日 至 平成 26年12月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	350円
期末純資産総額	48,895,234,806円
期末受益権口数	48,266,300,339口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,130円
期中騰落率	△3.64 %

「PIMCO ニューワールドインカムファンド
<世界通貨分散コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 26年 9月23日 至 平成 26年12月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	25,641,863,258円
期末受益権口数	24,713,536,472口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,376円
期中騰落率	△2.16 %