臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第173計算期間 自 2025年 9月23日 至 2025年10月20日	第174計算期間 自 2025年10月21日 至 2025年11月20日	第175計算期間 自 2025年11月21日 至 2025年12月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	3,596,951,656円	3,693,767,034円	3,774,648,458円
期末受益権口数	4,386,738,272口	4,308,105,677口	4,261,383,252口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,200円	8,574円	8,858円
期中騰落率	0.89%	4.98%	3.72%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第151計算期間 自 2025年 9月23日 至 2025年10月20日	第152計算期間 自 2025年10月21日 至 2025年11月20日	第153計算期間 自 2025年11月21日 至 2025年12月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円	65円	65円
期末純資産総額	3,697,515,211円	3,926,417,480円	4,024,723,811円
期末受益権口数	4,367,725,064口	4,398,709,825口	4,375,343,027口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,466円	8,926円	9,199円
期中騰落率	2.52%	6.20%	3.78%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 2025年 9月23日 至 2025年10月20日	第147計算期間 自 2025年10月21日 至 2025年11月20日	第148計算期間 自 2025年11月21日 至 2025年12月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円	55円	55円
期末純資産総額	1,737,105,019円	1,798,598,032円	1,815,328,112円
期末受益権口数	2,585,052,491口	2,567,145,498口	2,555,997,487口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,720円	7,006円	7,102円
期中騰落率	1.98%	5.07%	2.15%