臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「PIMCO ニューワールドインカムファンド
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 3月23日 至 平成 28年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	15,333,844,555円
期末受益権口数	19,119,773,467口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,020円
期中騰落率	△6.17 %

「PIMCO ニューワールドインカムファンド
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 3月23日 至 平成 28年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	403,127,674円
期末受益権口数	726,291,330口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,550円
期中騰落率	3.42 %

「PIMCO ニューワールドインカムファンド
<メキシコペソコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 3月23日 至 平成 28年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	14,157,770,910円
期末受益権口数	21,442,689,420口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,603円
期中騰落率	△10.61 %

「PIMCO ニューワールドインカムファンド
<世界通貨分散コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 3月23日 至 平成 28年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	12,511,878,887円
期末受益権口数	15,935,918,437口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,851円
期中騰落率	△3.42 %