臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第104計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日	第105計算期間 自 令和 2年 1月21日 至 令和 2年 2月20日	第106計算期間 自 令和 2年 2月21日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	7,890,778,146円	7,662,415,160円	5,361,394,452円
期末受益権口数	9,860,683,226口	9,649,622,810口	9,500,177,473口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,002円	7,941円	5,643円
期中騰落率	2.02%	△0.57%	△28.74%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第104計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日	第105計算期間 自 令和 2年 1月21日 至 令和 2年 2月20日	第106計算期間 自 令和 2年 2月21日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	221,791,147円	196,740,411円	138,947,220円
期末受益権口数	455,931,049口	413,216,359口	409,016,359口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,865円	4,761円	3,397円
期中騰落率	△0.61%	△1.72%	△28.22%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第82計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日	第83計算期間 自 令和 2年 1月21日 至 令和 2年 2月20日	第84計算期間 自 令和 2年 2月21日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	7,482,971,116円	7,554,313,863円	4,649,870,326円
期末受益権口数	9,877,933,086口	9,684,999,090口	9,551,167,347口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,575円	7,800円	4,868円
期中騰落率	3.85%	3.63%	△36.94%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

計算期間	第77計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日	第78計算期間 自 令和 2年 1月21日 至 令和 2年 2月20日	第79計算期間 自 令和 2年 2月21日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	4,955,118,689円	4,870,719,983円	3,502,123,879円
期末受益権口数	6,268,064,906口	6,136,253,590口	6,013,406,920口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,905円	7,938円	5,824円
期中騰落率	2.57%	0.86%	△26.19%