臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第119計算期間 自 令和 3年 3月23日 至 令和 3年 4月20日	第120計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日	第121計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	6,661,975,942円	6,493,566,850円	6,293,442,504円
期末受益権口数	7,836,545,152口	7,642,333,100口	7,454,160,757口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,501円	8,497円	8,443円
期中騰落率	1.59%	0.18%	△0.40%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第119計算期間 自 令和 3年 3月23日 至 令和 3年 4月20日	第120計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日	第121計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	20円	20円
期末純資産総額	106,706,551円	100,918,760円	107,552,969円
期末受益権口数	315,509,459口	284,563,012口	280,913,012口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,382円	3,546円	3,829円
期中騰落率	0.02%	5.44%	8.54%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第97計算期間 自 令和 3年 3月23日 至 令和 3年 4月20日	第98計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日	第99計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	5,129,856,503円	5,011,025,722円	4,867,557,991円
期末受益権口数	7,813,025,979口	7,616,558,462口	7,521,398,740口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,566円	6,579円	6,472円
期中騰落率	5.22%	0.80%	△1.01%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

計算期間	第92計算期間 自 令和 3年 3月23日 至 令和 3年 4月20日	第93計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日	第94計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	3,359,712,745円	3,350,494,173円	3,379,575,773円
期末受益権口数	4,724,806,634口	4,654,499,239口	4,623,581,824口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,111円	7,198円	7,309円
期中騰落率	0.54%	1.71%	2.02%