臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第155計算期間 自 2024年 3月22日 至 2024年 4月22日	第156計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年 5月20日	第157計算期間 自 2024年 5月21日 至 2024年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	3,973,028,855円	4,154,266,872円	4,094,023,101円
期末受益権口数	5,138,823,023口	5,042,764,453口	4,935,654,269口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,731円	8,238円	8,295円
期中騰落率	△0.70%	7.01%	1.11%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第155計算期間 自 2024年 3月22日 至 2024年 4月22日	第156計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年 5月20日	第157計算期間 自 2024年 5月21日 至 2024年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	115,503,496円	122,929,885円	127,419,147円
期末受益権口数	288,566,120口	294,566,120口	318,472,684口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,003円	4,173円	4,001円
期中騰落率	△2.83%	5.12%	△3.28%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第133計算期間 自 2024年 3月22日 至 2024年 4月22日	第134計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年 5月20日	第135計算期間 自 2024年 5月21日 至 2024年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	85円
期末純資産総額	4,432,936,201円	4,695,122,114円	4,250,086,822円
期末受益権口数	5,105,269,816口	5,075,053,977口	5,010,483,688口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,683円	9,251円	8,482円
期中騰落率	△1.35%	7.34%	△7.39%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

計算期間	第128計算期間 自 2024年 3月22日 至 2024年 4月22日	第129計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年 5月20日	第130計算期間 自 2024年 5月21日 至 2024年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円	55円	55円
期末純資産総額	1,985,716,510円	2,057,790,574円	2,020,695,615円
期末受益権口数	3,000,564,683口	2,987,989,888口	2,954,815,203口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,618円	6,887円	6,839円
期中騰落率	△0.31%	4.89%	0.10%