臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第140計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日	第141計算期間 自 令和 5年 1月21日 至 令和 5年 2月20日	第142計算期間 自 令和 5年 2月21日 至 令和 5年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	4,360,481,526円	4,352,090,964円	4,093,100,710円
期末受益権口数	6,205,562,729口	6,159,992,514口	6,119,688,454口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,027円	7,065円	6,688円
期中騰落率	△0.71%	1.03%	△4.84%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第140計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日	第141計算期間 自 令和 5年 1月21日 至 令和 5年 2月20日	第142計算期間 自 令和 5年 2月21日 至 令和 5年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	35円	35円
期末純資産総額	88,233,413円	89,109,760円	84,964,055円
期末受益権口数	264,719,522口	262,876,487口	262,276,487口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,333円	3,390円	3,239円
期中騰落率	△1.11%	2.76%	△3.42%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第118計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日	第119計算期間 自 令和 5年 1月21日 至 令和 5年 2月20日	第120計算期間 自 令和 5年 2月21日 至 令和 5年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	3,699,953,937円	3,851,104,622円	3,602,430,882円
期末受益権口数	5,738,093,723口	5,727,190,426口	5,664,381,632口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,448円	6,724円	6,360円
期中騰落率	1.13%	5.36%	△4.37%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日	第114計算期間 自 令和 5年 1月21日 至 令和 5年 2月20日	第115計算期間 自 令和 5年 2月21日 至 令和 5年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	40円	40円
期末純資産総額	2,141,180,727円	2,139,095,788円	2,043,150,510円
期末受益権口数	3,585,380,043口	3,566,406,613口	3,536,057,470口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,972円	5,998円	5,778円
期中騰落率	△1.04%	1.10%	△3.00%