臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第143計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日	第144計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日	第145計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	4,152,288,780円	4,160,554,976円	4,395,009,841円
期末受益権口数	6,041,885,618口	5,998,144,415口	5,933,986,266口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,873円	6,936円	7,407円
期中騰落率	3.28%	1.42%	7.29%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第143計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日	第144計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日	第145計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	90,631,235円	93,059,652円	115,315,851円
期末受益権口数	260,976,487口	260,126,487口	300,443,509口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,473円	3,577円	3,838円
期中騰落率	8.30%	4.00%	8.27%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第121計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日	第122計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日	第123計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	3,838,583,916円	3,985,379,913円	4,253,045,724円
期末受益権口数	5,606,223,058口	5,584,453,948口	5,552,961,299口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,847円	7,137円	7,659円
期中騰落率	8.75%	5.25%	8.29%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

計算期間	第116計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日	第117計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日	第118計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	75円
期末純資産総額	2,084,209,064円	2,098,352,303円	2,162,176,956円
期末受益権口数	3,476,056,334口	3,420,919,643口	3,396,769,686口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,996円	6,134円	6,365円
期中騰落率	4.46%	2.96%	4.98%