臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第77計算期間 自 平成29年 9月21日 至 平成29年10月20日	第78計算期間 自 平成29年10月21日 至 平成29年11月20日	第79計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	14,665,664,045円	13,621,163,271円	13,703,741,837円
期末受益権口数	15,520,358,455口	15,193,233,511口	14,932,939,435口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,449円	8,965円	9,177円
期中騰落率	0.01%	△4.80%	2.69%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第77計算期間 自 平成29年 9月21日 至 平成29年10月20日	第78計算期間 自 平成29年10月21日 至 平成29年11月20日	第79計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	50円	50円
期末純資産総額	415,380,833円	395,423,498円	380,015,701円
期末受益権口数	613,622,476口	609,677,578口	585,421,131口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,769円	6,486円	6,491円
期中騰落率	0.79%	△3.44%	0.84%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第55計算期間 自 平成29年 9月21日 至 平成29年10月20日	第56計算期間 自 平成29年10月21日 至 平成29年11月20日	第57計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	12,064,776,522円	11,642,333,069円	11,420,556,944円
期末受益権口数	16,054,401,454口	15,779,736,694口	15,470,725,245口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,515円	7,378円	7,382円
期中騰落率	△3.85%	△1.15%	0.73%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

計算期間	第50計算期間 自 平成29年 9月21日 至 平成29年10月20日	第51計算期間 自 平成29年10月21日 至 平成29年11月20日	第52計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	9,185,882,152円	8,768,631,247円	8,819,234,635円
期末受益権口数	10,225,024,965口	10,012,068,658口	9,931,780,862口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,984円	8,758円	8,880円
期中騰落率	0.09%	△1.95%	1.96%