臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第92計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日	第93計算期間 自 平成31年 1月22日 至 平成31年 2月20日	第94計算期間 自 平成31年 2月21日 至 平成31年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	9,683,601,219円	9,675,962,117円	9,650,298,268円
期末受益権口数	12,396,014,896口	12,215,320,062口	12,049,492,652口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,812円	7,921円	8,009円
期中騰落率	0.02%	1.77%	1.48%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第92計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日	第93計算期間 自 平成31年 1月22日 至 平成31年 2月20日	第94計算期間 自 平成31年 2月21日 至 平成31年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	267,618,350円	274,541,563円	273,248,780円
期末受益権口数	523,314,185口	522,436,273口	519,346,273口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,114円	5,255円	5,261円
期中騰落率	3.47%	3.44%	0.78%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第70計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日	第71計算期間 自 平成31年 1月22日 至 平成31年 2月20日	第72計算期間 自 平成31年 2月21日 至 平成31年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	8,125,575,710円	8,141,148,848円	8,219,021,644円
期末受益権口数	11,856,902,462口	11,703,544,511口	11,493,543,043口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,853円	6,956円	7,151円
期中騰落率	5.43%	2.23%	3.52%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

計算期間	第65計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日	第66計算期間 自 平成31年 1月22日 至 平成31年 2月20日	第67計算期間 自 平成31年 2月21日 至 平成31年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	5,926,003,330円	5,931,177,371円	5,953,320,606円
期末受益権口数	7,933,258,108口	7,769,901,209口	7,656,388,994口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,470円	7,634円	7,776円
期中騰落率	1.30%	2.86%	2.51%