臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第74計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日	第75計算期間 自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日	第76計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成29年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	15,233,819,178円	14,657,838,200円	15,055,399,245円
期末受益権口数	16,323,554,397口	16,124,669,338口	15,885,097,901口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,332円	9,090円	9,478円
期中騰落率	4.87%	△2.05%	4.81%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第74計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日	第75計算期間 自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日	第76計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成29年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	408,641,786円	396,806,405円	420,304,096円
期末受益権口数	611,032,553口	609,297,839口	619,485,547口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,688円	6,513円	6,785円
期中騰落率	5.31%	△1.56%	5.25%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第52計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日	第53計算期間 自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日	第54計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成29年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	13,193,423,250円	12,492,496,023円	12,846,432,626円
期末受益権口数	16,786,115,576口	16,590,084,316口	16,328,219,131口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,860円	7,530円	7,868円
期中騰落率	3.34%	△3.56%	5.15%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

計算期間	第47計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日	第48計算期間 自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日	第49計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成29年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	9,461,736,781円	9,033,585,719円	9,389,434,907円
期末受益権口数	10,713,251,460口	10,486,244,556口	10,403,762,683口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,832円	8,615円	9,025円
期中騰落率	2.38%	△1.89%	5.33%