臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第164計算期間 自 2024年12月21日 至 2025年 1月20日	第165計算期間 自 2025年 1月21日 至 2025年 2月20日	第166計算期間 自 2025年 2月21日 至 2025年 3月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	3,616,160,404円	3,583,722,545円	3,488,341,000円
期末受益権口数	4,674,011,315口	4,636,646,434口	4,599,222,802口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,737円	7,729円	7,585円
期中騰落率	△0.98%	0.34%	△1.41%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第164計算期間 自 2024年12月21日 至 2025年 1月20日	第165計算期間 自 2025年 1月21日 至 2025年 2月20日	第166計算期間 自 2025年 2月21日 至 2025年 3月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	90,828,899円	92,024,887円	91,227,729円
期末受益権口数	255,709,738口	249,759,738口	249,759,738口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,552円	3,685円	3,653円
期中騰落率	1.64%	4.72%	0.08%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第142計算期間 自 2024年12月21日 至 2025年 1月20日	第143計算期間 自 2025年 1月21日 至 2025年 2月20日	第144計算期間 自 2025年 2月21日 至 2025年 3月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	85円	85円	85円
期末純資産総額	3,438,937,386円	3,330,930,021円	3,317,121,580円
期末受益権口数	4,600,032,627口	4,493,819,882口	4,481,151,774口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,476円	7,412円	7,402円
期中騰落率	△0.63%	0.28%	1.01%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

計算期間	第137計算期間 自 2024年12月21日 至 2025年 1月20日	第138計算期間 自 2025年 1月21日 至 2025年 2月20日	第139計算期間 自 2025年 2月21日 至 2025年 3月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円	55円	55円
期末純資産総額	1,835,096,641円	1,817,886,173円	1,757,092,808円
期末受益権口数	2,836,256,432口	2,838,899,451口	2,777,972,634口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,470円	6,403円	6,325円
期中騰落率	△0.62%	△0.18%	△0.35%