有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年11月30日) | 73,419,993 | 73,419,993 | 7,342 | 7,342 |
| 第2期 | (平成24年11月30日) | 119,120,246 | 119,120,246 | 8,633 | 8,633 |
| 第3期 | (平成25年12月 2日) | 128,234,017 | 128,234,017 | 10,743 | 10,743 |
| 第4期 | (平成26年12月 1日) | 151,824,336 | 151,824,336 | 12,391 | 12,391 |
| 平成25年12月末日 | 132,785,365 | ― | 10,953 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 124,078,224 | ― | 9,827 | ― | |
| 2月末日 | 126,807,989 | ― | 10,162 | ― | |
| 3月末日 | 126,745,947 | ― | 10,507 | ― | |
| 4月末日 | 129,179,121 | ― | 10,647 | ― | |
| 5月末日 | 137,721,341 | ― | 10,986 | ― | |
| 6月末日 | 132,832,791 | ― | 11,089 | ― | |
| 7月末日 | 151,161,980 | ― | 11,569 | ― | |
| 8月末日 | 156,875,529 | ― | 11,807 | ― | |
| 9月末日 | 150,766,896 | ― | 11,462 | ― | |
| 10月末日 | 151,939,159 | ― | 11,532 | ― | |
| 11月末日 | 153,965,830 | ― | 12,566 | ― | |
| 12月末日 | 144,918,424 | ― | 12,052 | ― | |
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