有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年11月30日) | 73,419,993 | 73,419,993 | 7,342 | 7,342 |
| 第2期 | (平成24年11月30日) | 119,120,246 | 119,120,246 | 8,633 | 8,633 |
| 第3期 | (平成25年12月 2日) | 128,234,017 | 128,234,017 | 10,743 | 10,743 |
| 第4期 | (平成26年12月 1日) | 151,824,336 | 151,824,336 | 12,391 | 12,391 |
| 第5期 | (平成27年11月30日) | 128,481,711 | 128,481,711 | 10,708 | 10,708 |
| 平成26年12月末日 | 144,918,424 | ― | 12,052 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 137,307,836 | ― | 12,094 | ― | |
| 2月末日 | 133,363,156 | ― | 12,360 | ― | |
| 3月末日 | 128,557,523 | ― | 12,304 | ― | |
| 4月末日 | 139,471,822 | ― | 13,192 | ― | |
| 5月末日 | 139,596,109 | ― | 13,098 | ― | |
| 6月末日 | 132,398,955 | ― | 12,286 | ― | |
| 7月末日 | 130,656,579 | ― | 11,707 | ― | |
| 8月末日 | 115,799,491 | ― | 10,507 | ― | |
| 9月末日 | 110,154,028 | ― | 9,787 | ― | |
| 10月末日 | 126,566,457 | ― | 10,813 | ― | |
| 11月末日 | 128,481,711 | ― | 10,708 | ― | |
| 12月末日 | 138,617,770 | ― | 10,310 | ― | |
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