半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2019年12月 2日) | 2,200,728,279 | 2,200,728,279 | 12,538 | 12,538 |
| 2019年 6月末日 | 1,990,102,071 | ― | 12,465 | ― | |
| 7月末日 | 2,012,778,021 | ― | 12,402 | ― | |
| 8月末日 | 1,905,896,963 | ― | 11,382 | ― | |
| 9月末日 | 1,998,594,553 | ― | 11,840 | ― | |
| 10月末日 | 2,172,690,219 | ― | 12,525 | ― | |
| 11月末日 | 2,228,614,226 | ― | 12,697 | ― | |
| 12月末日 | 2,360,433,719 | ― | 13,527 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,298,754,544 | ― | 12,854 | ― | |
| 2月末日 | 2,218,055,303 | ― | 12,329 | ― | |
| 3月末日 | 1,866,072,184 | ― | 10,024 | ― | |
| 4月末日 | 2,066,705,425 | ― | 10,917 | ― | |
| 5月末日 | 2,160,277,583 | ― | 10,973 | ― | |
| 6月末日 | 2,374,526,558 | ― | 11,897 | ― | |
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