有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2011年11月30日) | 73,419,993 | 73,419,993 | 7,342 | 7,342 |
| 第2期 | (2012年11月30日) | 119,120,246 | 119,120,246 | 8,633 | 8,633 |
| 第3期 | (2013年12月 2日) | 128,234,017 | 128,234,017 | 10,743 | 10,743 |
| 第4期 | (2014年12月 1日) | 151,824,336 | 151,824,336 | 12,391 | 12,391 |
| 第5期 | (2015年11月30日) | 128,481,711 | 128,481,711 | 10,708 | 10,708 |
| 第6期 | (2016年11月30日) | 356,215,175 | 356,215,175 | 10,386 | 10,386 |
| 第7期 | (2017年11月30日) | 1,229,216,136 | 1,229,216,136 | 13,689 | 13,689 |
| 第8期 | (2018年11月30日) | 1,639,008,731 | 1,639,008,731 | 12,324 | 12,324 |
| 2017年12月末日 | 1,332,419,302 | ― | 14,105 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,498,352,658 | ― | 14,645 | ― | |
| 2月末日 | 1,455,827,918 | ― | 13,899 | ― | |
| 3月末日 | 1,454,617,368 | ― | 13,466 | ― | |
| 4月末日 | 1,496,682,526 | ― | 13,526 | ― | |
| 5月末日 | 1,472,587,440 | ― | 13,068 | ― | |
| 6月末日 | 1,448,980,317 | ― | 12,500 | ― | |
| 7月末日 | 1,571,445,902 | ― | 13,120 | ― | |
| 8月末日 | 1,556,019,232 | ― | 12,684 | ― | |
| 9月末日 | 1,621,000,173 | ― | 12,966 | ― | |
| 10月末日 | 1,500,390,160 | ― | 11,564 | ― | |
| 11月末日 | 1,639,008,731 | ― | 12,324 | ― | |
| 12月末日 | 1,537,233,304 | ― | 11,541 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
