半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2018年11月30日) | 1,639,008,731 | 1,639,008,731 | 12,324 | 12,324 |
| 2018年 6月末日 | 1,448,980,317 | ― | 12,500 | ― | |
| 7月末日 | 1,571,445,902 | ― | 13,120 | ― | |
| 8月末日 | 1,556,019,232 | ― | 12,684 | ― | |
| 9月末日 | 1,621,000,173 | ― | 12,966 | ― | |
| 10月末日 | 1,500,390,160 | ― | 11,564 | ― | |
| 11月末日 | 1,639,008,731 | ― | 12,324 | ― | |
| 12月末日 | 1,537,233,304 | ― | 11,541 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,709,149,117 | ― | 12,400 | ― | |
| 2月末日 | 1,767,556,901 | ― | 12,778 | ― | |
| 3月末日 | 1,808,016,476 | ― | 12,617 | ― | |
| 4月末日 | 1,890,119,175 | ― | 13,081 | ― | |
| 5月末日 | 1,813,457,614 | ― | 11,843 | ― | |
| 6月末日 | 1,990,102,071 | ― | 12,465 | ― | |
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