- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2012年11月30日) | 119,120,246 | 119,120,246 | 8,633 | 8,633 |
| 第3期 | (2013年12月 2日) | 128,234,017 | 128,234,017 | 10,743 | 10,743 |
| 第4期 | (2014年12月 1日) | 151,824,336 | 151,824,336 | 12,391 | 12,391 |
| 第5期 | (2015年11月30日) | 128,481,711 | 128,481,711 | 10,708 | 10,708 |
| 第6期 | (2016年11月30日) | 356,215,175 | 356,215,175 | 10,386 | 10,386 |
| 第7期 | (2017年11月30日) | 1,229,216,136 | 1,229,216,136 | 13,689 | 13,689 |
| 第8期 | (2018年11月30日) | 1,639,008,731 | 1,639,008,731 | 12,324 | 12,324 |
| 第9期 | (2019年12月 2日) | 2,200,728,279 | 2,200,728,279 | 12,538 | 12,538 |
| 第10期 | (2020年11月30日) | 3,018,297,691 | 3,018,297,691 | 14,303 | 14,303 |
| 第11期 | (2021年11月30日) | 4,239,642,029 | 4,239,642,029 | 15,634 | 15,634 |
| 2020年12月末日 | 3,112,453,742 | - | 14,678 | - | |
| 2021年 1月末日 | 3,441,721,648 | - | 15,818 | - | |
| 2月末日 | 3,571,275,598 | - | 16,309 | - | |
| 3月末日 | 3,680,592,495 | - | 16,347 | - | |
| 4月末日 | 3,889,756,909 | - | 16,660 | - | |
| 5月末日 | 4,043,754,009 | - | 16,757 | - | |
| 6月末日 | 4,244,606,206 | - | 17,099 | - | |
| 7月末日 | 4,087,984,178 | - | 15,942 | - | |
| 8月末日 | 4,138,424,796 | - | 15,900 | - | |
| 9月末日 | 4,147,471,918 | - | 15,753 | - | |
| 10月末日 | 4,374,406,074 | - | 16,396 | - | |
| 11月末日 | 4,239,642,029 | - | 15,634 | - | |
| 12月末日 | 4,382,503,521 | - | 15,823 | - | |
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