有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2011年11月30日) | 73,419,993 | 73,419,993 | 7,342 | 7,342 |
| 第2期 | (2012年11月30日) | 119,120,246 | 119,120,246 | 8,633 | 8,633 |
| 第3期 | (2013年12月 2日) | 128,234,017 | 128,234,017 | 10,743 | 10,743 |
| 第4期 | (2014年12月 1日) | 151,824,336 | 151,824,336 | 12,391 | 12,391 |
| 第5期 | (2015年11月30日) | 128,481,711 | 128,481,711 | 10,708 | 10,708 |
| 第6期 | (2016年11月30日) | 356,215,175 | 356,215,175 | 10,386 | 10,386 |
| 第7期 | (2017年11月30日) | 1,229,216,136 | 1,229,216,136 | 13,689 | 13,689 |
| 第8期 | (2018年11月30日) | 1,639,008,731 | 1,639,008,731 | 12,324 | 12,324 |
| 第9期 | (2019年12月 2日) | 2,200,728,279 | 2,200,728,279 | 12,538 | 12,538 |
| 2018年12月末日 | 1,537,233,304 | ― | 11,541 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,709,149,117 | ― | 12,400 | ― | |
| 2月末日 | 1,767,556,901 | ― | 12,778 | ― | |
| 3月末日 | 1,808,016,476 | ― | 12,617 | ― | |
| 4月末日 | 1,890,119,175 | ― | 13,081 | ― | |
| 5月末日 | 1,813,457,614 | ― | 11,843 | ― | |
| 6月末日 | 1,990,102,071 | ― | 12,465 | ― | |
| 7月末日 | 2,012,778,021 | ― | 12,402 | ― | |
| 8月末日 | 1,905,896,963 | ― | 11,382 | ― | |
| 9月末日 | 1,998,594,553 | ― | 11,840 | ― | |
| 10月末日 | 2,172,690,219 | ― | 12,525 | ― | |
| 11月末日 | 2,228,614,226 | ― | 12,697 | ― | |
| 12月末日 | 2,360,433,719 | ― | 13,527 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
