有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2011年11月30日) | 73,419,993 | 73,419,993 | 7,342 | 7,342 |
| 第2期 | (2012年11月30日) | 119,120,246 | 119,120,246 | 8,633 | 8,633 |
| 第3期 | (2013年12月 2日) | 128,234,017 | 128,234,017 | 10,743 | 10,743 |
| 第4期 | (2014年12月 1日) | 151,824,336 | 151,824,336 | 12,391 | 12,391 |
| 第5期 | (2015年11月30日) | 128,481,711 | 128,481,711 | 10,708 | 10,708 |
| 第6期 | (2016年11月30日) | 356,215,175 | 356,215,175 | 10,386 | 10,386 |
| 第7期 | (2017年11月30日) | 1,229,216,136 | 1,229,216,136 | 13,689 | 13,689 |
| 2016年12月末日 | 427,542,134 | ― | 10,799 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 458,422,792 | ― | 11,147 | ― | |
| 2月末日 | 518,981,256 | ― | 11,326 | ― | |
| 3月末日 | 596,884,579 | ― | 11,654 | ― | |
| 4月末日 | 625,960,599 | ― | 11,648 | ― | |
| 5月末日 | 690,181,074 | ― | 12,082 | ― | |
| 6月末日 | 774,475,988 | ― | 12,125 | ― | |
| 7月末日 | 886,449,947 | ― | 12,695 | ― | |
| 8月末日 | 977,562,730 | ― | 12,966 | ― | |
| 9月末日 | 1,046,144,062 | ― | 13,083 | ― | |
| 10月末日 | 1,155,961,456 | ― | 13,605 | ― | |
| 11月末日 | 1,229,216,136 | ― | 13,689 | ― | |
| 12月末日 | 1,332,419,302 | ― | 14,105 | ― | |
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