半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成26年12月 1日) | 151,824,336 | 151,824,336 | 12,391 | 12,391 |
| 平成26年 6月末日 | 132,832,791 | ― | 11,089 | ― | |
| 7月末日 | 151,161,980 | ― | 11,569 | ― | |
| 8月末日 | 156,875,529 | ― | 11,807 | ― | |
| 9月末日 | 150,766,896 | ― | 11,462 | ― | |
| 10月末日 | 151,939,159 | ― | 11,532 | ― | |
| 11月末日 | 153,965,830 | ― | 12,566 | ― | |
| 12月末日 | 144,918,424 | ― | 12,052 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 137,307,836 | ― | 12,094 | ― | |
| 2月末日 | 133,363,156 | ― | 12,360 | ― | |
| 3月末日 | 128,557,523 | ― | 12,304 | ― | |
| 4月末日 | 139,471,822 | ― | 13,192 | ― | |
| 5月末日 | 139,596,109 | ― | 13,098 | ― | |
| 6月末日 | 132,398,955 | ― | 12,286 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
