半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2020年11月30日) | 3,018,297,691 | 3,018,297,691 | 14,303 | 14,303 |
| 2020年 6月末日 | 2,374,526,558 | ― | 11,897 | ― | |
| 7月末日 | 2,577,659,155 | ― | 12,619 | ― | |
| 8月末日 | 2,731,182,003 | ― | 13,203 | ― | |
| 9月末日 | 2,640,937,081 | ― | 12,656 | ― | |
| 10月末日 | 2,788,464,488 | ― | 13,084 | ― | |
| 11月末日 | 3,018,297,691 | ― | 14,303 | ― | |
| 12月末日 | 3,112,453,742 | ― | 14,678 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,441,721,648 | ― | 15,818 | ― | |
| 2月末日 | 3,571,275,598 | ― | 16,309 | ― | |
| 3月末日 | 3,680,592,495 | ― | 16,347 | ― | |
| 4月末日 | 3,889,756,909 | ― | 16,660 | ― | |
| 5月末日 | 4,043,754,009 | ― | 16,757 | ― | |
| 6月末日 | 4,244,606,206 | ― | 17,099 | ― | |
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