有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年11月30日) | 73,419,993 | 73,419,993 | 7,342 | 7,342 |
| 第2期 | (平成24年11月30日) | 119,120,246 | 119,120,246 | 8,633 | 8,633 |
| 第3期 | (平成25年12月 2日) | 128,234,017 | 128,234,017 | 10,743 | 10,743 |
| 第4期 | (平成26年12月 1日) | 151,824,336 | 151,824,336 | 12,391 | 12,391 |
| 第5期 | (平成27年11月30日) | 128,481,711 | 128,481,711 | 10,708 | 10,708 |
| 第6期 | (平成28年11月30日) | 356,215,175 | 356,215,175 | 10,386 | 10,386 |
| 平成27年12月末日 | 138,617,770 | ― | 10,310 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 158,652,555 | ― | 9,318 | ― | |
| 2月末日 | 179,812,785 | ― | 8,906 | ― | |
| 3月末日 | 220,806,622 | ― | 10,069 | ― | |
| 4月末日 | 228,555,608 | ― | 9,980 | ― | |
| 5月末日 | 245,241,488 | ― | 9,553 | ― | |
| 6月末日 | 252,772,304 | ― | 9,154 | ― | |
| 7月末日 | 289,589,130 | ― | 9,852 | ― | |
| 8月末日 | 303,019,063 | ― | 9,982 | ― | |
| 9月末日 | 344,281,356 | ― | 9,849 | ― | |
| 10月末日 | 367,502,436 | ― | 10,118 | ― | |
| 11月末日 | 356,215,175 | ― | 10,386 | ― | |
| 12月末日 | 427,542,134 | ― | 10,799 | ― | |
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