半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2017年11月30日) | 1,229,216,136 | 1,229,216,136 | 13,689 | 13,689 |
| 2017年 6月末日 | 774,475,988 | ― | 12,125 | ― | |
| 7月末日 | 886,449,947 | ― | 12,695 | ― | |
| 8月末日 | 977,562,730 | ― | 12,966 | ― | |
| 9月末日 | 1,046,144,062 | ― | 13,083 | ― | |
| 10月末日 | 1,155,961,456 | ― | 13,605 | ― | |
| 11月末日 | 1,229,216,136 | ― | 13,689 | ― | |
| 12月末日 | 1,332,419,302 | ― | 14,105 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,498,352,658 | ― | 14,645 | ― | |
| 2月末日 | 1,455,827,918 | ― | 13,899 | ― | |
| 3月末日 | 1,454,617,368 | ― | 13,466 | ― | |
| 4月末日 | 1,496,682,526 | ― | 13,526 | ― | |
| 5月末日 | 1,472,587,440 | ― | 13,068 | ― | |
| 6月末日 | 1,448,980,317 | ― | 12,500 | ― | |
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