有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/01-2024/12/02)
①【純資産の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2015年11月30日) | 128,481,711 | 128,481,711 | 10,708 | 10,708 |
| 第6期 | (2016年11月30日) | 356,215,175 | 356,215,175 | 10,386 | 10,386 |
| 第7期 | (2017年11月30日) | 1,229,216,136 | 1,229,216,136 | 13,689 | 13,689 |
| 第8期 | (2018年11月30日) | 1,639,008,731 | 1,639,008,731 | 12,324 | 12,324 |
| 第9期 | (2019年12月 2日) | 2,200,728,279 | 2,200,728,279 | 12,538 | 12,538 |
| 第10期 | (2020年11月30日) | 3,018,297,691 | 3,018,297,691 | 14,303 | 14,303 |
| 第11期 | (2021年11月30日) | 4,239,642,029 | 4,239,642,029 | 15,634 | 15,634 |
| 第12期 | (2022年11月30日) | 4,869,974,256 | 4,869,974,256 | 15,327 | 15,327 |
| 第13期 | (2023年11月30日) | 6,103,035,694 | 6,103,035,694 | 17,028 | 17,028 |
| 第14期 | (2024年12月 2日) | 7,557,941,487 | 7,557,941,487 | 19,401 | 19,401 |
| 2023年12月末日 | 6,182,543,564 | - | 17,112 | - | |
| 2024年 1月末日 | 6,179,867,343 | - | 17,078 | - | |
| 2月末日 | 6,548,478,145 | - | 18,104 | - | |
| 3月末日 | 6,765,352,133 | - | 18,632 | - | |
| 4月末日 | 7,077,417,039 | - | 19,524 | - | |
| 5月末日 | 7,199,122,056 | - | 19,674 | - | |
| 6月末日 | 7,672,413,918 | - | 20,742 | - | |
| 7月末日 | 7,348,301,133 | - | 19,527 | - | |
| 8月末日 | 7,213,884,475 | - | 18,991 | - | |
| 9月末日 | 7,723,387,806 | - | 20,145 | - | |
| 10月末日 | 8,044,789,801 | - | 20,748 | - | |
| 11月末日 | 7,589,501,787 | - | 19,482 | - | |
| 12月末日 | 7,967,916,627 | - | 20,509 | - | |
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