臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-
期別	第37計算期間
計算期間	平成26年4月29日～平成26年5月26日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	446,589,547円
期末受益権口数	380,750,087口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,729円
期中騰落率	2.13%
期別	第38計算期間
計算期間	平成26年5月27日～平成26年6月26日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	446,407,248円
期末受益権口数	380,837,550口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,722円
期中騰落率	0.79%
期別	第39計算期間
計算期間	平成26年6月27日～平成26年7月28日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	453,923,967円
期末受益権口数	380,841,159口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,919円
期中騰落率	3.39%