臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-
期別	第46計算期間
計算期間	平成27年1月27日～平成27年2月26日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	2,899,818,299円
期末受益権口数	2,480,960,204口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,688円
期中騰落率	△0.26%
期別	第47計算期間
計算期間	平成27年2月27日～平成27年3月26日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	3,493,846,995円
期末受益権口数	3,088,228,659口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,313円
期中騰落率	△2.35%
期別	第48計算期間
計算期間	平成27年3月27日～平成27年4月27日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	4,098,302,692円
期末受益権口数	3,468,469,785口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,816円
期中騰落率	6.21%