臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-
期別	第73計算期間
計算期間	平成29年4月27日～平成29年5月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	1,209,567,369円
期末受益権口数	1,219,914,625口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,915円
期中騰落率	2.55%
期別	第74計算期間
計算期間	平成29年5月27日～平成29年6月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	1,099,386,561円
期末受益権口数	1,119,061,594口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,824円
期中騰落率	△0.72%
期別	第75計算期間
計算期間	平成29年6月27日～平成29年7月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	1,056,243,720円
期末受益権口数	1,026,836,987口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,286円
期中騰落率	4.91%