臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/08/09 9:24
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-
期別第97計算期間
計算期間2019年4月27日～2019年5月27日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)322,322,112円
期末受益権口数358,112,327口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,001円
期中騰落率△8.70%
期別第98計算期間
計算期間2019年5月28日～2019年6月26日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)318,337,008円
期末受益権口数338,116,076口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,415円
期中騰落率4.82%
期別第99計算期間
計算期間2019年6月27日～2019年7月26日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)320,147,282円
期末受益権口数332,750,619口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,621円
期中騰落率2.40%