臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-
期別	第61計算期間
計算期間	平成28年4月27日～平成28年5月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	2,596,735,992円
期末受益権口数	3,115,420,401口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,335円
期中騰落率	△5.93%
期別	第62計算期間
計算期間	平成28年5月27日～平成28年6月27日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	2,211,256,221円
期末受益権口数	2,799,192,361口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,900円
期中騰落率	△4.98%
期別	第63計算期間
計算期間	平成28年6月28日～平成28年7月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	2,360,770,528円
期末受益権口数	2,712,330,116口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,704円
期中騰落率	10.43%