臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-
期別	第91計算期間
計算期間	平成30年10月27日～平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	389,158,426円
期末受益権口数	419,779,010口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,271円
期中騰落率	0.61%
期別	第92計算期間
計算期間	平成30年11月27日～平成30年12月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	342,254,369円
期末受益権口数	388,937,514口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,800円
期中騰落率	△4.86%
期別	第93計算期間
計算期間	平成30年12月27日～平成31年1月28日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	362,784,633円
期末受益権口数	387,296,436口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,367円
期中騰落率	6.67%