臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-
期別	第106計算期間
計算期間	2020年1月28日～2020年2月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	278,664,684円
期末受益権口数	275,226,916口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,125円
期中騰落率	△3.02%
期別	第107計算期間
計算期間	2020年2月27日～2020年3月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	227,291,799円
期末受益権口数	272,771,625口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,333円
期中騰落率	△17.50%
期別	第108計算期間
計算期間	2020年3月27日～2020年4月27日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	230,408,101円
期末受益権口数	271,884,909口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,474円
期中騰落率	1.93%