臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-
期別	第58計算期間
計算期間	平成28年1月27日～平成28年2月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	2,961,183,872円
期末受益権口数	3,719,999,883口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,960円
期中騰落率	△1.08%
期別	第59計算期間
計算期間	平成28年2月27日～平成28年3月28日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	2,963,115,196円
期末受益権口数	3,399,374,072口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,717円
期中騰落率	9.76%
期別	第60計算期間
計算期間	平成28年3月29日～平成28年4月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	2,828,536,326円
期末受益権口数	3,184,532,831口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,882円
期中騰落率	2.12%