臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-
期別	第112計算期間
計算期間	2020年7月28日～2020年8月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	249,122,390円
期末受益権口数	237,086,878口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,508円
期中騰落率	4.85%
期別	第113計算期間
計算期間	2020年8月27日～2020年9月28日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	230,613,956円
期末受益権口数	235,288,349口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,801円
期中騰落率	△6.54%
期別	第114計算期間
計算期間	2020年9月29日～2020年10月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	241,987,366円
期末受益権口数	234,691,767口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,311円
期中騰落率	5.41%