臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/02/10 9:12
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-
期別第103計算期間
計算期間2019年10月29日～2019年11月26日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)313,432,892円
期末受益権口数320,839,206口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,769円
期中騰落率2.06%
期別第104計算期間
計算期間2019年11月27日～2019年12月26日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)319,064,121円
期末受益権口数309,880,993口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,296円
期中騰落率5.60%
期別第105計算期間
計算期間2019年12月27日～2020年1月27日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)291,218,532円
期末受益権口数278,382,207口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,461円
期中騰落率1.80%