臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/15 10:39
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-
期別第94計算期間
計算期間平成31年1月29日～平成31年2月26日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)350,856,567円
期末受益権口数361,925,650口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,694円
期中騰落率3.70%
期別第95計算期間
計算期間平成31年2月27日～平成31年3月26日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)340,760,051円
期末受益権口数358,584,128口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,503円
期中騰落率△1.76%
期別第96計算期間
計算期間平成31年3月27日～平成31年4月26日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)353,530,629円
期末受益権口数357,781,464口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,881円
期中騰落率4.19%