臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-
期別	第109計算期間
計算期間	2020年4月28日～2020年5月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	240,452,609円
期末受益権口数	270,180,048口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,900円
期中騰落率	5.26%
期別	第110計算期間
計算期間	2020年5月27日～2020年6月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	249,439,099円
期末受益権口数	255,923,531口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,747円
期中騰落率	9.74%
期別	第111計算期間
計算期間	2020年6月27日～2020年7月27日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	254,615,677円
期末受益権口数	253,573,779口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,041円
期中騰落率	3.22%