臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-
期別	第52計算期間
計算期間	平成27年7月28日～平成27年8月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	3,818,614,488円
期末受益権口数	4,115,511,117口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,279円
期中騰落率	△13.99%
期別	第53計算期間
計算期間	平成27年8月27日～平成27年9月28日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	3,788,786,986円
期末受益権口数	4,116,132,113口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,205円
期中騰落率	△0.58%
期別	第54計算期間
計算期間	平成27年9月29日～平成27年10月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	3,987,314,646円
期末受益権口数	4,073,271,276口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,789円
期中騰落率	6.56%