有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(平成26年 7月31日現在)

水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

Ⅰ 資産総額	3,053,101,175	円
Ⅱ 負債総額	13,176,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,039,924,361	円
Ⅳ 発行済数量	3,436,008,323	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8847	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	15,005,982,810	円
Ⅱ 負債総額	161,048,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,844,934,646	円
Ⅳ 発行済数量	10,583,258,912	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4027	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	299,852,792,435	円
Ⅱ 負債総額	1,656,116,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,196,676,301	円
Ⅳ 発行済口数	400,903,143,709	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,438	円