有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2019年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,203,035,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,713,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,200,322,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,520,934,285 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4761 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2019年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,465,933,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,405,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,230,528,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,499,335,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4947 | 円 |
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