有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2018年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,327,086,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,326,697,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,614,419,601 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5075 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2018年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,158,120,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,158,116,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,016,650,948 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4269 | 円 |
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