有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(平成27年12月30日現在)

水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

Ⅰ 資産総額	2,507,282,963	円
Ⅱ 負債総額	729,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,506,553,170	円
Ⅳ 発行済数量	3,610,646,918	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6942	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	16,244,570,939	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,244,570,939	円
Ⅳ 発行済数量	11,476,251,282	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4155	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	296,685,123,404	円
Ⅱ 負債総額	117,263,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,567,860,163	円
Ⅳ 発行済口数	507,375,153,525	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	5,845	円