有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

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【提出】
2017/03/17 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
(平成28年12月30日現在)


Ⅰ 資産総額2,202,055,438円
Ⅱ 負債総額91,368,294円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,110,687,144円
Ⅳ 発行済数量3,539,411,002口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5963円

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