有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

(平成26年12月30日現在)

水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

Ⅰ 資産総額	2,898,074,724	円
Ⅱ 負債総額	1,703,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,896,370,846	円
Ⅳ 発行済数量	3,264,946,151	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8871	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	16,791,717,637	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,791,717,637	円
Ⅳ 発行済数量	10,896,498,984	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5410	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	333,407,206,606	円
Ⅱ 負債総額	120,789,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,286,417,494	円
Ⅳ 発行済口数	458,184,262,930	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	7,274	円