有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,061,837,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,061,521,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,245,309,035 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4728 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,943,435,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,943,434,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,468,291,867 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5976 | 円 |
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