有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,134,841,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,134,468,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,396,123,195 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4735 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,606,586,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,606,585,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,939,543,169 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5671 | 円 |
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