有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

(平成28年 6月30日現在)

水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

Ⅰ 資産総額	3,427,793,860	円
Ⅱ 負債総額	33,323,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,394,470,462	円
Ⅳ 発行済数量	5,797,229,580	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5855	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,158,333,833	円
Ⅱ 負債総額	30,004,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,128,329,804	円
Ⅳ 発行済数量	8,395,366,333	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3255	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	236,744,230,302	円
Ⅱ 負債総額	83,942,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,660,287,428	円
Ⅳ 発行済口数	471,636,583,792	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	5,018	円