有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(平成27年 6月30日現在)

水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

Ⅰ 資産総額	3,028,447,390	円
Ⅱ 負債総額	4,818,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,023,628,525	円
Ⅳ 発行済数量	3,813,482,990	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7929	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	19,522,582,488	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,522,582,488	円
Ⅳ 発行済数量	13,344,539,518	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4630	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	361,811,880,930	円
Ⅱ 負債総額	318,382,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,493,498,770	円
Ⅳ 発行済口数	550,128,830,096	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	6,571	円